(Este artigo é organizado pela estratégia de overtone de conta pública (yslc188), apenas para referência e não constitui recomendações operacionais. Se estiver operando sozinho, preste atenção ao controle de posição e risco por seu próprio risco.)
Buffett: Outros temem-me a ganância, outros ganham-me o medo!
O grande Sr. Warren Buffett disse o seguinte: um princípio básico de investimento é que outros me temem a ganância, outros me gananciosos temem. É fácil dizer este parágrafo, mas poucos investidores podem realmente fazê-lo. A razão para esse resultado é que, além da natureza humana, há ganância e medo, porque a maioria dos investidores não possui um modelo de sistema estável e lucrativo.
Sabemos que os preços variarão em torno do valor no curto prazo, mas, a longo prazo, os preços e os valores tendem a ser consistentes e não se desviarão do valor por um longo tempo. Graham também disse: "O preço das ações é como um cachorro, e o dono do cachorro é como um valor. Ao passear com o cachorro, o cachorro corre por aí, mas eventualmente volta a correr para a pessoa". Essa é a relação entre o preço e o valor das ações.Quanto sabemos o valor das ações, de acordo com o preço atual das ações, podemos facilmente decidir se compramos ou vendemos. Então, como você sabe o valor e o ponto de negociação das ações corretamente? Dê uma olhada nos seis métodos de seleção fundamental de ações
1 seleção de ações com base no ciclo econômico
Todo mundo sabe que a macroeconomia segue um ciclo de prosperidade-recessão-depressão-recuperação. Os estoques da empresa em diferentes setores têm diferentes desempenhos de mercado em diferentes estágios do ciclo econômico. Algumas empresas são extremamente sensíveis ao impacto das mudanças no ciclo de negócios. Quando a economia está crescendo, os negócios da empresa estão acelerando; pelo contrário, quando a economia está em recessão, seu desempenho também cai significativamente. Os outros tipos de empresas são menos afetados pelo boom econômico ou recessão. Portanto, no período de recuperação e prosperidade econômica, o layout das indústrias cíclicas costuma ser bastante gratificante.
2 Ver desempenho da empresa
Ao avaliar ações, as ações de doutorado mencionam basicamente o desempenho em primeiro lugar, e todos devem ter em mente que o desempenho da empresa é a força fundamental das mudanças no preço das ações. Se o desempenho da empresa for bom, seu preço das ações certamente continuará subindo de forma constante, caso contrário, cairá. Portanto, o desempenho é a principal prioridade na análise fundamental. O indicador mais importante para medir o desempenho da empresa é o lucro por ação e sua taxa de crescimento. De acordo com a situação atual das empresas chinesas, geralmente, os ganhos por ação após impostos de mais de 0,8 yuan e uma taxa de crescimento anual de mais de 25% têm valor de investimento de médio e longo prazo.
3 Observe o patrimônio líquido da empresa por ação
O valor do patrimônio líquido por ação é o "conteúdo em ouro" das ações, o valor intrínseco das ações e o patrimônio nos ativos circulantes da empresa que realmente pertence aos acionistas e existe na forma de físico ou em dinheiro. Normalmente, o valor do patrimônio líquido por ação deve ser maior que o valor nominal de cada ação, mas geralmente menor que o preço de mercado das ações, porque o preço de mercado sempre inclui as expectativas dos investidores. No caso de um determinado preço de mercado, as ações com maior valor patrimonial líquido por ação têm mais valor investido. A chamada potência de Lu Yaozhi, não importa quanto tempo sua empresa esteja estabelecida ou por quanto tempo sua empresa esteja listada, desde que seus ativos líquidos aumentem constantemente, especialmente os ativos líquidos por ação aumentem constantemente (o crescimento por ação líquido é maior que 0), indicando que a empresa está crescendo continuamente. Pelo contrário, se o patrimônio líquido da empresa por ação continuar em declínio, as perspectivas da empresa não serão boas. Portanto, todos devem escolher ações com alto valor patrimonial líquido por ação para investimento.
4 Veja a relação preço-lucro da empresa
A relação preço-lucro é um indicador abrangente: os investidores de longo prazo podem ver o período atual de investimento em ações e os investidores de curto prazo podem observar o nível dos preços das ações. Em geral, as ações com uma baixa relação preço-lucro devem ser selecionadas. No entanto, pode não valer a pena escolher uma ação com uma relação P / E baixa de longo prazo, porque pode ser uma ação inativa que não é favorecida pela maioria dos investidores, e o mercado é sempre determinado pelo comportamento do público. Portanto, seu preço é difícil de subir. Não existe um padrão absoluto sobre o nível de estoque que vale a pena escolher. A julgar pelo atual desenvolvimento econômico e crescimento corporativo da China, a relação preço-lucro não é alta, em torno de 20.
5 Observe o fundo de previdência por ação
O fundo de previdente por ação é o fundo de previdência dividido pelo número total de ações. O fundo de previdência é a "última reserva" da empresa, que não é apenas a base material para a futura expansão da empresa, mas também a esperança dos acionistas de transferir ações de bônus no futuro. Uma empresa listada sem um fundo de previdência é uma empresa listada sem esperança. Portanto, o fundo de previdência por ação também é um indicador que não pode ser ignorado. Os principais indicadores financeiros de ações individuais podem ser vistos pressionando F10 no software de negociação de ações.
6 Selecione o setor industrial em combinação com o lado da mensagem
Todo mundo sabe que o mercado de ações chinês é um mercado de política e é essencial observar os pontos críticos de notícias: escolher as indústrias a serem beneficiadas de acordo com as boas notícias e contornar os setores com más notícias também é um fator importante na análise fundamental. No frio de um dia, se você quiser praticar esta função, comece lendo as notícias todos os dias e cultive a sensibilidade para capturar pontos quentes.
Há cinco anos, comprei 50.000 Ping An a 5178 pontos. Quanto ganhei desde que o segurei?
Cinco anos atrás, um investimento único de 50.000 yuan foi usado para comprar ações China Ping An 601318, e investimentos compostos de juros foram feitos para diminuir a situação de lucros e perdas. Há cinco anos, em maio e junho de 2015, o Índice de Ações de Xangai foi o estágio final da corrida de touros.Na verdade, a compra de investimentos é a mais irracional no momento.Este artigo ilustra apenas o charme do investimento em valor.
As regras de investimento são as seguintes,
1. Cinco anos atrás, um investimento único de 50.000 yuanes para comprar ações da China Ping An não foi vendido.
2. O imposto do selo não é calculado.
3. Como se trata de um investimento de longo prazo, os dividendos não são calculados aqui.Todos sabem que após 2015, os investimentos de longo prazo estarão isentos do imposto sobre dividendos por um ano inteiro.
4. Dividendo e reinvestindo.
5. Compre pelo preço de abertura do dia.
Vamos primeiro olhar para a tendência das ações da China Ping An nos últimos cinco anos após recuperar o poder.
No primeiro ano, em 6 de maio de 2015, as ações da China Ping An foram compradas por 50.000 yuanes, e o preço de abertura naquele dia era de 86,5 yuanes; portanto, naquele momento, a posição era de 500 ações e o saldo era de 6750 yuanes.
Em 27 de julho de 2015, 10 ações de 10 ações foram distribuídas por 5 yuans, e o bônus era de 50 * 5 = 250 yuans. Nesse momento, a posição era de 1.000 ações e o saldo era de 7.000 yuans. Nesse momento, o preço das ações era de 39,89 yuans. Continue comprando 100 ações. A posição atual é de 1100 ações e o saldo é de 3011 yuan.
Em 9 de setembro de 2015, 10 ações foram distribuídas a 1,8 yuan, e o bônus foi de 1,8 * 110 = 198 yuan. Nesse momento, a posição era de 1100 ações, o saldo era de 3209 yuan e o preço de abertura era de 29,86 yuan naquele dia. Continue comprando 100 ações. Neste momento, a posição é 1200 ações, o saldo é de 223 yuan.
No segundo ano, em 5 de julho de 2016, 10 ações pagaram 3,5 yuans, e o bônus foi de 120 * 3,5 = 420 yuans. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 643 yuans.
Em 5 de setembro de 2016, 10 ações foram distribuídas por 2 yuans e o bônus era de 120 * 2 = 240 yuans. Nesse momento, a posição era de 1.200 ações e o saldo era de 883 yuans.
No terceiro ano, em 11 de julho de 2017, 10 ações pagaram 5,5 yuans, e o bônus foi de 120 * 5,5 = 660 yuans. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 1543 yuans.
Em 4 de setembro de 2017, 10 ações foram distribuídas por 5 yuanes, e o bônus era de 120 * 5 = 600 yuanes. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 2143 yuanes.
No quarto ano, em 7 de junho de 2018, 10 ações foram distribuídas por 12 yuans, e o bônus foi de 120 * 12 = 1440 yuans. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 3.583 yuans, o que não era suficiente para comprar 100 ações.
Em 6 de setembro de 2018, 10 ações foram distribuídas a 6,2 yuans e o dividendo recebido foi de 120 * 6,2 = 744 yuans. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 4327 yuans, o que não era suficiente para comprar 100 ações.
No quinto ano, em 23 de maio de 2019, 10 ações foram distribuídas por 11 yuans, e o bônus foi de 120 * 11 = 1320 yuans. Nesse momento, a posição era de 1200 ações e o saldo era de 5647 yuans, o que não era suficiente para comprar 100 ações.
Em 4 de setembro de 2019, 10 ações receberão 7,5 yuans e o bônus será 120 * 7,5 = 900 yuans. Atualmente, a posição é de 1200 ações e o saldo é de 6547 yuans, o que não é suficiente para comprar 100 ações.
A partir de agora, em 6 de maio de 2020, o preço das ações da China Ping An 601318 é de 73,81 yuan; portanto, o valor de mercado da posição no momento é de 1200 * 73,81 + 6547 = 95119 yuan.
A partir dos dados acima, o retorno total depois de comprar as ações da China Ping An perto da alta histórica do Índice da Bolsa de Xangai em 2015 e mantê-lo foi (95119-50000) / 50.000 = 90,238%, estou surpreso! Em alguns dias, em 8 de maio de 2020, o Ping An da China precisará pagar 13 yuan por 10 ações, o que não é contabilizado.
No primeiro trimestre de 2020, o lucro líquido da Ping An da China diminuiu significativamente em comparação com o ano passado. Outros dados também não tiveram um desempenho muito bom. Pessoalmente, sinto que o principal motivo é causado pela epidemia. Uma vez que a epidemia tenha passado, ela pode retornar à anterior. No estado estacionário desse período, o preço das ações também caiu em certa medida, o que é uma boa oportunidade para os investidores.
Três padrões de compra inferiores
1. "Detecção de fundo com agulha dupla"
Como mostra a figura, a principal força é eliminar os investidores individuais e outras instituições de pequeno e médio porte do jogo, suprimir o preço das ações com a ajuda de más notícias e, em seguida, usar duas longas sombras inferiores para lavar o mercado e, ao mesmo tempo, cooperar com a amplificação de volume. Depois disso, o material saiu lentamente do canal ascendente novamente, formando um "fundo de agulha dupla", sugerindo que o material terá uma enorme rodada de ganhos no futuro. Sem surpresa, as ações subiram acentuadamente.
2. Após a separação da plataforma, o revendedor executou a ação de lavagem do disco antes do levantamento.Usando o "canhão" bombardeado nessa plataforma, os investidores podem encontrar os estoques ideais de bull terriers na linha média e combiná-los ao mesmo tempo. A situação fundamental das ações individuais para rastrear ações em alta tem uma taxa de sucesso muito alta.
A cratera é uma lavagem antes da alta.Os investidores na posição podem optar por interromper a perda e sair.Depois da parada, eles esperam para romper novamente e depois optam por intervir.
3. "Lavagem de louça baixa e afiada"
A "lavagem acentuada do fundo" é muito adequada para a seleção de ações de alta de curto prazo. A lavagem acentuada do fundo é a lavagem antes do aumento.Os investidores devem se concentrar na tendência crescente da pequena linha Yang contínua construída após quebrar o fundo afiado. Após a lavagem típica, o padrão da linha K é reparado, o volume moderado é aumentado e a pequena linha Yang contínua aumenta.Os investidores podem considerar a possibilidade de intervir quando essa tendência ultrapassar a alta anterior.
Índice inferior:
Este é um indicador de figura. É recomendável usar o sistema de média móvel no gráfico principal. Quando o sinal de "cópia inferior" aparecer no desenho, ele deve ser rastreado pelo sistema de média móvel no gráfico principal, combinado com o aumento ou não do volume da transação. A cópia do código da fórmula inevitavelmente causará alguns erros de formato.Se não puder ser importado com sucesso, você poderá prestar atenção à estratégia mais sólida para obter o código-fonte!
O código fonte da fórmula é o seguinte:
Tendência curta: ((3 * SMA ((CLOSE-LLV (LOW, 27)) / (HHV (HIGH, 27) -LLV (LOW, 27)) * 100,5,1) -2 * SMA (SMA (( CLOSE-LLV (BAIXO, 27)) / (HHV (ALTO, 27) -LLV (BAIXO, 27)) * 100,5,1), 3,1) -50) * 1,032 + 50), COLORIDO;
VAR2: = (2 * FECHAR + ALTO + BAIXO + ABERTO) / 5;
VAR3: = LLV (BAIXO, 34);
VAR4: = HHV (ALTO, 34);
Tendência longa: EMA ((VAR2-VAR3) / (VAR4-VAR3) * 100,13), COLOR00FF00;
Acórdão: SQRT (SQRT (PISO (SQRT (MA (1 / VENCEDOR (CLOSE) * 100,4) / 10000))))) * 5;
VAR5: = CRUZ (tendência curta, tendência longa) E tendência longa 0,60,1);
DRAWTEXT (COUNT (tendência curta 0,8) E VAR5,50, 'Bottom copy');
DRAWTEXT (CRUZ (tendência curta, tendência longa) E tendência longa> 25 E tendência longa> REF (tendência longa, 1), 50, 'Tração rápida ou parte superior curta');
VAR6: = CRUZ (tendência curta, tendência longa) E tendência longa
